برنامج شهادة التداول من ACIالمالية والمحاسبة

في أي مدينة حول العالم 00447455203759 كود الدورة: Fa24/03

معلومات الدورة

الوصف:

مدة الدورة: خمسة أيام تدريبية

لغة الدورة: العربية أو الإنجليزية

تشمل:

مواد علمية مع عروض تقديمية

ورش عمل

استقبال ووداع في المطار

غداء يومي

فترة استراحة للقهوة


مقدمة:

شهادة التداول من ACI هي برنامج أساسي يوفر للأفراد فهماً شاملاً لعمليات الأسواق المالية العالمية. يركز على هيكل وعمل الأسواق العالمية للصرف الأجنبي والنقدي، مقدماً نظرة عامة على المنتجات الأساسية ضمن هذه الأسواق، بما في ذلك النقد والمقدمات والمشتقات.

تقدم دورة التعامل مع ACI المهارات والمعرفة الأساسية، بما في ذلك الرياضيات الأساسية المستخدمة في هذه الأسواق، اللازمة للمشاركة الفعالة.

تم تصميم دورات تدريب ACI وبرامج الشهادات مثل شهادة التداول من ACI لرفع الخبرة في الأسواق المالية. يتطلب الحصول على شهادات ACI، مثل شهادة تاجر ACI، تدريباً شاملاً وفهماً عميقاً لديناميات الأسواق المالية.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن التدريب مع ACI بالقرب من موقعهم، يستحق البحث عن الفرص المحلية لبرامج شهادات ACI أو النظر في خيارات التدريب عبر الإنترنت مع ACI.

يمكن أيضاً حضور مؤتمرات ACI للمساهمة في فهم أعمق لصناعة الأسواق المالية السريعة التطور، وتوفير إمكانية الوصول إلى شبكة من المحترفين والخبراء.


ما هي شهادة التداول من ACI؟

ترمز شهادة التداول من ACI إلى فهم شامل لعمليات الأسواق المالية ومنتجاتها واستراتيجيات إدارة المخاطر التي يحظى بها المتلقي.

هذه الشهادة معترف بها على نطاق واسع وتعتبر معياراً صناعياً لكفاءة السوق المالية.


المجموعات المستهدفة:

- الأشخاص الجدد والتجار الصغار في غرف التداول.

- موظفو الشريحة الوسطى والعمليات.

- ضباط الامتثال والمخاطر.


هذه الدورة التدريبية مخصصة للأفراد الطامحين لتعزيز معرفتهم والتقدم في مجال الأسواق المالية.


أهداف الدورة:

سيغادر المشاركون في دورة التعامل مع ACI بقدرات محسّنة ل:

- فهم مبادئ قيمة الوقت للمال.

- حساب معدلات الفائدة والعائدات القصيرة الأجل، بما في ذلك معدلات الإعادة القصيرة الأجل.

- فهم وظيفة سوق النقد، والاختلافات والتشابه بين أنواع الصكوك النقدية الرئيسية، وكيفية تلبية متطلبات المقترضين والمقرضين المختلفين.

- القدرة على تطبيق اقتباسات أسعار صرف النقد.

- فهم مصطلحات التداول الأساسية للعملات الأجنبية الفورية ودور الوسطاء المتخصصين.

- فهم ميكانيكيات استخدام الآليات المشتقة لمعدلات الفائدة في سوق النقد لتحوط مخاطر معدلات الفائدة.

- أساسيات تداول ACI.

- التعرف على الفئات والأنواع الرئيسية وفهم المصطلحات.

- فهم أسس إدارة الأصول والالتزامات وإدارة وتحوط المخاطر الناشئة عن التباينات بين الجانب الأصولي والالتزاماتي ل


أوراق الرصيد المصرفي.

- فهم سبب تكون المخاطر في نماذج أعمال البنوك وأهمية إدارة المخاطر الفعّالة لنجاح البنوك.


الكفاءات المستهدفة:

في نهاية هذه الدورة التدريبية التعامل مع ACI، سيكون بإمكان الكفاءات المستهدفة تطوير:

- بيئة الأسواق المالية.

- الصرف الأجنبي.

- المعدلات (أسواق النقد والفائدة).

- المشتقات FICC (الأوراق المالية الثابتة والعملات والسلع).

- التطبيقات العملية في الأسواق المالية.



وحدة1: الحسابات الأساسية لمعدلات الفائدة

- حساب القيمة الحالية والمستقبلية باستخدام تقنيات الخصم والتكوين لكل من الأداة النقدية في السوق المالية التي تنتهي عند الاستحقاق والأداة التي تتم تجديدها عند الاستحقاق.

- حساب معدلات الفائدة البسيطة باستخدام عدة تقاويم للأيام وأسس سنوية مختلفة.

- تحديد تقاويم الأيام وأسس السنة لليورو والإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأمريكي والين الياباني.

- تحديد التردد التقليدي وتوقيت المدفوعات من الأدوات النقدية بما في ذلك تلك التي تمتلك مدة أصلية للإستحقاق تزيد عن سنة واحدة.

- حساب التواريخ والمعدلات المكسورة من خلال التداول الخطي (التدرج المستقيم).

- تعريف EURIBOR، LIBOR، و EONIA.

- تحويل معدلات الفائدة والعائدات بين قاعدة السوق النقدية وقاعدة السندات في العملات التي توجد فيها فرق.

- حساب معدل التعامل إلى الأمام من معدلين نقدية غير متطابقين.

- حساب معدل نقدي من سلسلة من معدلات التعامل إلى الأمام لفترات متتالية.

- حساب قيمة أداة النقدية التي تدفع خصماً من خلال معدل الخصم لديها (خصم مستقيم) وتحويل معدل الخصم مباشرة إلى عائد دقيق.

- رسم منحنى العائد ووصف شكله والتغيرات الأساسية في شكله باستخدام مصطلحات السوق، وشرح كيفية شرح نظرية الآمال النقية ونظرية تفضيل السيولة وافتراضية تفصيل السوق يشرح شكل المنحنى.


وحدة2: أسواق النقد

- تعريف السوق المالي.

- وصف السمات الرئيسية لأنواع الأدوات النقدية الأساسية، مثل الودائع بين البنوك، والسندات المصرفية أو القبولات المصرفية، وسندات الخزانة أو البنك المركزي، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع، من حيث ما إذا كانت مؤمنة، قابلة للتحويل أم مضمونة؛ وبأي صورة يتم دفع العائد (خصم أو فائدة أو عائد؛ وكيفية استشهادها؛ وطريقة الإصدار؛ والحد الأدنى والأقصى للمدد؛ والمقترضون / المقدمون المعتادون والمقرضون / المستثمرون الذين يستخدمون كل نوع.

- استخدام مصطلحات مقبولة عموما لوصف السيولة النقدية لكل نوع من الأدوات.

- فهم مصطلحات التعامل الأساسية.

- التفريق بين وتعريف ما تعنيه الأسواق النقدية المحلية والأجنبية والأوروبية (البحرية)، ووصف المزايا الرئيسية لأدوات النقد الأوروبية.

- وصف الاختلافات والتشابهات بين الريبو الكلاسيكي والبيع / الشراء مع اعتبارهما على حد سواء سماتهما القانونية والاقتصادية والتشغيلية.

- تحديد هامش البداية وصيانة الهامش.

- سرد وتوضيح الأنواع الرئيسية لترتيبات الاحتجاز الرئيسية في الريبو.

- تعريف الضمان العام (GC) والخاص.

وحدة3: الصرف الأجنبي

- تحديد العملة الأساسية والعملة المقتبسة في علامة التبادل القياسية للعملات.

- اختيار أي عملة يجب أن تكون العملة الأساسية في أي زوج عملات.

- التعرف على رموز ISO للعملات في الدول المنتسبة إلى ACI - الجمعية المالية.

- التمييز بين "الأرقام الكبيرة" و "النقاط / البيبس."

- تطبيق سعر صرف العرض / الطلب على الفور كصانع سعر ومتلقي سعر لتحويل مبلغ العملة الأساسية أو المقتبسة.

- شرح العلاقة بين معدل الصرف إلى الأمام، ونقاط الصرف إلى الأمام، وسعر الصرف الفوري، ومعدلات الفائدة، بما في ذلك مفهوم المعادلة بين الفوائد واحتمالية وفكرة التحوط المغطي للفوائد.

- التمييز بين تداول المعادن الثمينة للتسليم الفعلي والتداول الإلكتروني.


وحدة4: الأمام، و الاتفاقات النقدية و العقود الآجلة والبدائل

- وصف الميكانيكا وشرح مصطلحات الإقراض أو الودائع إلى الأمام والمخاطرة بالمعدلات الفائدة التي ينشأ عنها هذه الأدوات.

- شرح كيفية أن الاتفاقات النقدية الآجلة والعقود الآجلة للسوق النقدي والمقايضات النقدية هي مشتقات من مواقف إلى الأمام وشرح مزايا المشتقات.

- وصف الميكانيكا ومصطلحات الاتفاقيات النقدية الآجلة، استخدام الأسعار المعلنة، اختيار العقد الصحيح، والتقرير ما إذا كان شراء أو بيع، تحديد معدل التسوية، وحساب المبلغ المتفق عليه.

- شرح كيف يمكن استخدام الاتفاقيات النقدية الآجلة لتحوط مخاطر الفائدة.

- وصف الميكانيكا ومصطلحات العقود الآجلة للسوق النقدية، استخدام الأسعار المعلنة، اختيار العقد الصحيح، وتحديد ما إذا كان شراء أو بيع، تحديد معدل التسوية، وحساب مبالغ الهامش المتغيرة.


وحدة5: الخيارات

- تعريف الخيار ومقارنة وتباينه مع الأدوات الأخرى.

- تحديد سعر الإضراب، سعر السوق، الأصل، العلاوة، وانتهاء الصلاحية.

- حساب القيمة النقدية لاقتباس العلاوة.

- وصف كيفية اقتباس الخيارات الخاصة بالتداول خارج البورصة والمتداولة على البورصة ومتى يتم دفع العلاوة تقليدياً.

- تعريف خيارات الشراء والبيع.

- شرح المصطلحات المستخدمة في تحديد خيار العملة.

- وصف ملفات الدفع للمراكز الطويلة والقصيرة في خيارات الشراء والبيع.

- وصف حقوق التمرين المرفقة بأنماط خيارات الأوروبية والأمريكية والبرمودية والآسيوية (معدل الأموال المتوسط).

  

وحدة6: مبادئ إدارة الأصول والموازنة

- تعريف معنى ومفاهيم إدارة الأصول والموازنة.

- شرح تأثير العوامل الرئيسية على جانب الأصول والموازنة في البيان، بما في ذلك تأثير مخاطرة معدلات الفائدة، ومخاطر العملات الأجنبية، ومخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان.

- فهم أهمية بنية تحتية تسليم البيانات الكافية والدقيقة بشكل متكرر لإدارة مخاطر إدارة الأصول والموازنة.

- فهم استخدام إدارة الفجوات: مختلف تواريخ الاستحقاق.

- شرح تقنيات إدارة الأصول والموازنة: إدارة التدفقات النقدية، وإدارة مدة الفجوة، وحدود الفجوة.

- وصف استخدام مشتقات مختلفة لمعدلات الفائدة والصرف لتنفيذ تقنيات التحوط ضد مخاطر إدارة الأصول والموازنة.

- استخدام أدوات نقل مخاطر الائتمان لإدارة البيان: مشتقات الائتمان والتوريق الأصولي.


وحدة7: مبادئ المخاطر

- فهم شامل لجوانب مختلفة من المخاطر، بما في ذلك:

  - مخاطر السوق.

  - مخاطر الائتمان.

  - مخاطر العمليات.

  - المخاطر القانونية والتنظيمية وسمعة.